南方昌元可转债债券C (006031.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,474.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3235元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券A | ||||
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 14.79% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 14.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30亿 | 82.48% |
| (其中) 债券 | 30.30亿 | 82.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,395.25万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 2,617.09万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.73亿 | 12.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,676.92万 | 1.55% |
| 采矿业 | 1,381.82万 | 0.38% |
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