南方昌元可转债债券C (006031.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2011元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券A | ||||
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-08-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-08-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-08-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-08-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-08-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-08-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-08-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-08-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-08-12 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-08-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-08-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-08-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-08-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-08-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-31 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-07-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-07-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-19 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-07-15 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-07-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-07-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-07-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-07-09 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-08 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-07-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-07-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-07-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-07-01 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-06-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-06-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-06-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-06-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |
