南方昌元可转债债券C (006031.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,474.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3235元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券A | ||||
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,595.01万元 | 1.00% | 319.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,485.25万元 | 1.00% | 697.05万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,196.60万元 | 1.00% | 239.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,741.47万元 | 1.00% | 348.29万元 | 0.20% |
