南方昌元可转债债券C (006031.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2496元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券A | ||||
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南方昌元可转债债券C(006031) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 11.03亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.64亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 16.99亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.33亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 15.45亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 6.57亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 7.18亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 7.37亿 | 5.08亿元 | -- |
