南方昌元可转债债券C (006031.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,474.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3114元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券A | ||||
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-12-20 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-19 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-12-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-12-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-12-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-12 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-12-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-12-10 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-12-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-05 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-04 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-12-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-12-02 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-26 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-11-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-11-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-11-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-11-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-07 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-11-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-11-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-11-01 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-30 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-10-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-10-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-10-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-10-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-10-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-10-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-10-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
