鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2267元基金经理汤志彦 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰和债券A类(LOF) | ||||
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392.36万 | 10.06% |
| (其中) 股票 | 392.36万 | 10.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,235.30万 | 82.92% |
| (其中) 债券 | 3,235.30万 | 82.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.05万 | 6.25% |
| 4 | 其他资产 | 30.06万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 367.69万 | 9.42% |
| 租赁和商务服务业 | 24.66万 | 0.63% |
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