鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2267元基金经理汤志彦 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰和债券A类(LOF) | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-07-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-07-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-06-27 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-06-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-06-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-06-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-06-21 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-06-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-06-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-06-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-06-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-06-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-06-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-06-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-06-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-06-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-05-31 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-05-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-05-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-05-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-05-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-05-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-05-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
