鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2395元基金经理罗政管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰和债券（LOF）A 、 鹏华丰和债券（LOF）E | ||||
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-12-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-12-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-11-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-11-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-15 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-11-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-11-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-01 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-31 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-10-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-21 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-10-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-10-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
