鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2395元基金经理罗政管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰和债券（LOF）A 、 鹏华丰和债券（LOF）E | ||||
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.90万元 | 0.80% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.98万元 | 0.80% | 9.99万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.61万元 | 0.80% | 4.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 255.84万元 | 0.80% | 63.96万元 | 0.20% |
