鹏华丰和债券C类(LOF) (006057.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2267元基金经理汤志彦 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰和债券A类(LOF) | ||||
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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 493.69万 | 401.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 997.58万 | 811.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,060.26万 | 855.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,183.97万 | 944.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 989.99万 | 766.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 805.63万 | 639.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 685.53万 | 568.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 4,834.15万 | 3,791.49万元 | -- |
