民生加银新兴成长混合 (006058.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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民生加银新兴成长混合(006058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-05-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-05-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
