鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0504元 | 1.2394元 |
| 2024-12-19 | 1.0496元 | 1.2386元 |
| 2024-12-18 | 1.0500元 | 1.2390元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.2384元 |
| 2024-12-16 | 1.0504元 | 1.2394元 |
| 2024-12-13 | 1.0515元 | 1.2405元 |
| 2024-12-12 | 1.0547元 | 1.2437元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.2417元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.2409元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.2376元 |
| 2024-12-06 | 1.0463元 | 1.2353元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.2335元 |
| 2024-12-04 | 1.0444元 | 1.2334元 |
| 2024-12-03 | 1.0448元 | 1.2338元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.2331元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.2303元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.2276元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.2291元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.2261元 |
| 2024-11-25 | 1.0372元 | 1.2262元 |
| 2024-11-22 | 1.0371元 | 1.2261元 |
| 2024-11-21 | 1.0415元 | 1.2305元 |
| 2024-11-20 | 1.0413元 | 1.2303元 |
| 2024-11-19 | 1.0403元 | 1.2293元 |
| 2024-11-18 | 1.0391元 | 1.2281元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.2300元 |
| 2024-11-14 | 1.0430元 | 1.2320元 |
| 2024-11-13 | 1.0460元 | 1.2350元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.2351元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.2355元 |
| 2024-11-08 | 1.0458元 | 1.2348元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.2356元 |
| 2024-11-06 | 1.0427元 | 1.2317元 |
| 2024-11-05 | 1.0433元 | 1.2323元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.2283元 |
| 2024-11-01 | 1.0375元 | 1.2265元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.2261元 |
| 2024-10-30 | 1.0365元 | 1.2255元 |
| 2024-10-29 | 1.0376元 | 1.2266元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.2278元 |
| 2024-10-25 | 1.0385元 | 1.2275元 |
| 2024-10-24 | 1.0362元 | 1.2252元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.2271元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.2274元 |
| 2024-10-21 | 1.0374元 | 1.2264元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.2259元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.2224元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.2240元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.2238元 |
| 2024-10-14 | 1.0382元 | 1.2272元 |
