中加颐信纯债债券A (006068.jj)中加基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券C | ||||
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中加颐信纯债债券A(006068) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.05 元 | 10.64亿 | 5,318.04万元 | 4.53% | -- |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.004 元 | 11.49亿 | 459.73万元 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.012 元 | 19.29亿 | 2,314.85万元 | 1.16% | 3.09% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.01 元 | 37.65亿 | 3,765.37万元 | 0.97% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.01 元 | 61.48亿 | 6,148.44万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
