中加颐信纯债债券A (006068.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券C | ||||
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中加颐信纯债债券A(006068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.47亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.34亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.20亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.08亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 11.03亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 11.84亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 16.79亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.74亿 | 20.26亿元 | -- |
