中加颐信纯债债券A (006068.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐信纯债债券A(006068) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.51% | 0.25% | 0.11% | 0.39% | 0.58% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85% |
| 2023 | -0.01% | 0.00% | 0.41% | 0.21% | 0.50% | 0.34% | 0.23% | 0.34% | -0.08% | 0.14% | 0.16% | 0.75% | 3.03% |
| 2022 | 0.55% | -0.12% | 0.06% | 0.30% | 0.36% | 0.13% | 0.53% | 0.48% | 0.00% | 0.34% | -0.51% | 0.36% | 2.49% |
| 2021 | -0.18% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.29% | 0.25% | 0.80% | 0.24% | 0.08% | 0.02% | 0.42% | 0.49% | 3.49% |
| 2020 | 0.14% | 0.79% | 0.98% | 1.51% | -1.03% | -0.59% | -0.44% | -0.07% | 0.17% | 0.23% | 0.09% | 0.75% | 2.52% |
| 2019 | 0.91% | 0.09% | 0.20% | -0.43% | 0.43% | 0.54% | 0.50% | 0.27% | 0.29% | -0.01% | 0.48% | 0.61% | 3.91% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23% | 0.07% | 0.20% | 0.51% | 0.43% | 0.66% | -- |
