人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券C 、 人保鑫瑞中短债债券E | ||||
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 98.52% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 98.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -191.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.71万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 58.39万 | 0.22% |
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