人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券C 、 人保鑫瑞中短债债券E | ||||
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.29万元 | 0.30% | 5.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 63.58万元 | 0.40% | 12.29万元 | 0.14% |
| 2023-06-30 | 33.76万元 | 0.40% | 7.32万元 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 89.21万元 | 0.40% | 31.22万元 | 0.14% |
