人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券C 、 人保鑫瑞中短债债券E | ||||
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.81亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.75亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.69亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.63亿 | 1.51亿元 | -- |
