人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券C | ||||
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-07-04 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-07-03 | 1.1320元 | 1.1520元 |
| 2024-07-02 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-07-01 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-06-28 | 1.1316元 | 1.1516元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1515元 |
| 2024-06-26 | 1.1313元 | 1.1513元 |
| 2024-06-25 | 1.1313元 | 1.1513元 |
| 2024-06-24 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2024-06-21 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2024-06-20 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2024-06-19 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2024-06-18 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2024-06-17 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2024-06-14 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2024-06-13 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-06-12 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-06-11 | 1.1298元 | 1.1498元 |
| 2024-06-07 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2024-06-06 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2024-06-04 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2024-06-03 | 1.1286元 | 1.1486元 |
| 2024-05-31 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-30 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-29 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-28 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2024-05-27 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2024-05-24 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-05-23 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-05-22 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2024-05-21 | 1.1273元 | 1.1473元 |
| 2024-05-20 | 1.1274元 | 1.1474元 |
| 2024-05-17 | 1.1271元 | 1.1471元 |
| 2024-05-16 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2024-05-15 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2024-05-14 | 1.1268元 | 1.1468元 |
| 2024-05-13 | 1.1266元 | 1.1466元 |
| 2024-05-10 | 1.1263元 | 1.1463元 |
| 2024-05-09 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2024-05-08 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2024-05-07 | 1.1258元 | 1.1458元 |
| 2024-05-06 | 1.1253元 | 1.1453元 |
| 2024-04-30 | 1.1248元 | 1.1448元 |
| 2024-04-29 | 1.1246元 | 1.1446元 |
| 2024-04-26 | 1.1253元 | 1.1453元 |
| 2024-04-25 | 1.1256元 | 1.1456元 |
| 2024-04-24 | 1.1258元 | 1.1458元 |
| 2024-04-23 | 1.1258元 | 1.1458元 |
