人保鑫瑞中短债债券A (006073.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1353元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫瑞中短债债券C | ||||
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人保鑫瑞中短债债券A(006073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1353元 | 1.1553元 |
| 2024-07-29 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2024-07-26 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2024-07-25 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2024-07-24 | 1.1340元 | 1.1540元 |
| 2024-07-23 | 1.1339元 | 1.1539元 |
| 2024-07-22 | 1.1337元 | 1.1537元 |
| 2024-07-19 | 1.1332元 | 1.1532元 |
| 2024-07-18 | 1.1330元 | 1.1530元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1530元 |
| 2024-07-16 | 1.1329元 | 1.1529元 |
| 2024-07-15 | 1.1329元 | 1.1529元 |
| 2024-07-12 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2024-07-11 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-07-10 | 1.1324元 | 1.1524元 |
| 2024-07-09 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-07-08 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-07-05 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-07-04 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-07-03 | 1.1320元 | 1.1520元 |
| 2024-07-02 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-07-01 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-06-28 | 1.1316元 | 1.1516元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1515元 |
| 2024-06-26 | 1.1313元 | 1.1513元 |
| 2024-06-25 | 1.1313元 | 1.1513元 |
| 2024-06-24 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2024-06-21 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2024-06-20 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2024-06-19 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2024-06-18 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2024-06-17 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2024-06-14 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2024-06-13 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-06-12 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-06-11 | 1.1298元 | 1.1498元 |
| 2024-06-07 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2024-06-06 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2024-06-04 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2024-06-03 | 1.1286元 | 1.1486元 |
| 2024-05-31 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-30 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-29 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-28 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2024-05-27 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2024-05-24 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-05-23 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-05-22 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2024-05-21 | 1.1273元 | 1.1473元 |
