万家新机遇价值驱动C (006085.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4995元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇价值驱动A | ||||
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,586.43万 | 73.54% |
| (其中) 股票 | 3,586.43万 | 73.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.46万 | 24.31% |
| 3 | 其他资产 | 105.03万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,725.54万 | 55.89% |
| 金融业 | 511.96万 | 10.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.53万 | 4.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.47万 | 1.53% |
| 采矿业 | 52.92万 | 1.09% |
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