万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4938元 (2025-04-30) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 489.06万 | 9.26% |
| (其中) 股票 | 489.06万 | 9.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,990.00万 | 37.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,192.97万 | 22.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,607.61万 | 30.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 279.61万 | 5.30% |
| 金融业 | 114.80万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.29万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.36万 | 0.71% |
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