万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4993元 (2025-04-29) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2,175.73万 | 1,455.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 2,307.25万 | 1,482.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2,733.60万 | 1,603.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2,484.44万 | 1,599.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,632.16万 | 1,621.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 2,641.46万 | 1,631.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,090.81万 | 1,728.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 3,338.28万 | 1,746.33万元 | -- |
