万家新机遇价值驱动C (006085.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4995元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇价值驱动A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇价值驱动C(006085) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2,484.44万 | 1,599.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,632.16万 | 1,621.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 2,641.46万 | 1,631.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,090.81万 | 1,728.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 3,338.28万 | 1,746.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 3,536.77万 | 1,771.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 3,454.21万 | 1,813.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 3,525.54万 | 1,893.52万元 | -- |
