万家新机遇价值驱动C (006085.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4995元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇价值驱动A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.25万元 | 1.50% | 16.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.48万元 | 1.50% | 10.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 233.75万元 | 1.50% | 38.96万元 | 0.25% |
