万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4938元 (2025-04-30) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.4938元 | 1.6617元 |
| 2025-04-29 | 1.4993元 | 1.6672元 |
| 2025-04-28 | 1.5004元 | 1.6683元 |
| 2025-04-25 | 1.4979元 | 1.6658元 |
| 2025-04-24 | 1.4983元 | 1.6662元 |
| 2025-04-23 | 1.4977元 | 1.6656元 |
| 2025-04-22 | 1.5006元 | 1.6685元 |
| 2025-04-21 | 1.4984元 | 1.6663元 |
| 2025-04-18 | 1.4993元 | 1.6672元 |
| 2025-04-17 | 1.5006元 | 1.6685元 |
| 2025-04-16 | 1.5029元 | 1.6708元 |
| 2025-04-15 | 1.4987元 | 1.6666元 |
| 2025-04-14 | 1.5009元 | 1.6688元 |
| 2025-04-11 | 1.5022元 | 1.6701元 |
| 2025-04-10 | 1.4964元 | 1.6643元 |
| 2025-04-09 | 1.4972元 | 1.6651元 |
| 2025-04-08 | 1.4869元 | 1.6548元 |
| 2025-04-07 | 1.4854元 | 1.6533元 |
| 2025-04-03 | 1.4978元 | 1.6657元 |
| 2025-04-02 | 1.4958元 | 1.6637元 |
| 2025-04-01 | 1.4961元 | 1.6640元 |
| 2025-03-31 | 1.4950元 | 1.6629元 |
| 2025-03-28 | 1.4946元 | 1.6625元 |
| 2025-03-27 | 1.5076元 | 1.6755元 |
| 2025-03-26 | 1.5036元 | 1.6715元 |
| 2025-03-25 | 1.5073元 | 1.6752元 |
| 2025-03-24 | 1.5124元 | 1.6803元 |
| 2025-03-21 | 1.5043元 | 1.6722元 |
| 2025-03-20 | 1.5109元 | 1.6788元 |
| 2025-03-19 | 1.5170元 | 1.6849元 |
| 2025-03-18 | 1.5212元 | 1.6891元 |
| 2025-03-17 | 1.5226元 | 1.6905元 |
| 2025-03-14 | 1.5252元 | 1.6931元 |
| 2025-03-13 | 1.5255元 | 1.6934元 |
| 2025-03-12 | 1.5269元 | 1.6948元 |
| 2025-03-11 | 1.5322元 | 1.7001元 |
| 2025-03-10 | 1.5280元 | 1.6959元 |
| 2025-03-07 | 1.5332元 | 1.7011元 |
| 2025-03-06 | 1.5356元 | 1.7035元 |
| 2025-03-05 | 1.5169元 | 1.6848元 |
| 2025-03-04 | 1.5205元 | 1.6884元 |
| 2025-03-03 | 1.5205元 | 1.6884元 |
| 2025-02-28 | 1.5152元 | 1.6831元 |
| 2025-02-27 | 1.5413元 | 1.7092元 |
| 2025-02-26 | 1.5382元 | 1.7061元 |
| 2025-02-25 | 1.5152元 | 1.6831元 |
| 2025-02-24 | 1.5344元 | 1.7023元 |
| 2025-02-21 | 1.5318元 | 1.6997元 |
| 2025-02-20 | 1.5219元 | 1.6898元 |
| 2025-02-19 | 1.5323元 | 1.7002元 |
