万家新机遇价值驱动C (006085.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4997元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇价值驱动A | ||||
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4997元 | 1.6676元 |
| 2024-08-29 | 1.4891元 | 1.6570元 |
| 2024-08-28 | 1.4844元 | 1.6523元 |
| 2024-08-27 | 1.4871元 | 1.6550元 |
| 2024-08-26 | 1.4948元 | 1.6627元 |
| 2024-08-23 | 1.4996元 | 1.6675元 |
| 2024-08-22 | 1.4946元 | 1.6625元 |
| 2024-08-21 | 1.4927元 | 1.6606元 |
| 2024-08-20 | 1.4943元 | 1.6622元 |
| 2024-08-19 | 1.5007元 | 1.6686元 |
| 2024-08-16 | 1.4939元 | 1.6618元 |
| 2024-08-15 | 1.4910元 | 1.6589元 |
| 2024-08-14 | 1.4825元 | 1.6504元 |
| 2024-08-13 | 1.4934元 | 1.6613元 |
| 2024-08-12 | 1.4950元 | 1.6629元 |
| 2024-08-09 | 1.4911元 | 1.6590元 |
| 2024-08-08 | 1.4979元 | 1.6658元 |
| 2024-08-07 | 1.4886元 | 1.6565元 |
| 2024-08-06 | 1.4902元 | 1.6581元 |
| 2024-08-05 | 1.4934元 | 1.6613元 |
| 2024-08-02 | 1.4984元 | 1.6663元 |
| 2024-08-01 | 1.5094元 | 1.6773元 |
| 2024-07-31 | 1.5209元 | 1.6888元 |
| 2024-07-30 | 1.4808元 | 1.6487元 |
| 2024-07-29 | 1.4888元 | 1.6567元 |
| 2024-07-26 | 1.4995元 | 1.6674元 |
| 2024-07-25 | 1.4959元 | 1.6638元 |
| 2024-07-24 | 1.5050元 | 1.6729元 |
| 2024-07-23 | 1.5202元 | 1.6881元 |
| 2024-07-22 | 1.5518元 | 1.7197元 |
| 2024-07-19 | 1.5644元 | 1.7323元 |
| 2024-07-18 | 1.5603元 | 1.7282元 |
| 2024-07-17 | 1.5585元 | 1.7264元 |
| 2024-07-16 | 1.5530元 | 1.7209元 |
| 2024-07-15 | 1.5513元 | 1.7192元 |
| 2024-07-12 | 1.5630元 | 1.7309元 |
| 2024-07-11 | 1.5573元 | 1.7252元 |
| 2024-07-10 | 1.5365元 | 1.7044元 |
| 2024-07-09 | 1.5312元 | 1.6991元 |
| 2024-07-08 | 1.5207元 | 1.6886元 |
| 2024-07-05 | 1.5379元 | 1.7058元 |
| 2024-07-04 | 1.5401元 | 1.7080元 |
| 2024-07-03 | 1.5538元 | 1.7217元 |
| 2024-07-02 | 1.5560元 | 1.7239元 |
| 2024-07-01 | 1.5696元 | 1.7375元 |
| 2024-06-28 | 1.5538元 | 1.7217元 |
| 2024-06-27 | 1.5583元 | 1.7262元 |
| 2024-06-26 | 1.5758元 | 1.7437元 |
| 2024-06-25 | 1.5643元 | 1.7322元 |
| 2024-06-24 | 1.5678元 | 1.7357元 |
