富荣价值精选混合C (006110.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数930.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4112元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合A | ||||
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富荣价值精选混合C(006110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-11-11 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-11-08 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-11-07 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-11-06 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-11-05 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-11-04 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-11-01 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-10-31 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-10-30 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-10-29 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-10-28 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-10-25 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-10-24 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-10-23 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-10-22 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-10-21 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-10-18 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-10-17 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-10-16 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-10-15 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-10-14 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-10-11 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-10-10 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-10-09 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-10-08 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-09-30 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-09-27 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-09-26 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-09-25 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-09-24 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-09-23 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-09-20 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-09-19 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-09-18 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-09-13 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-09-12 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-09-11 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-09-10 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-09-09 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-09-06 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-09-05 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-09-04 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-09-03 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-09-02 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-08-30 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-08-29 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-08-28 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-08-27 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-26 | 0.4088元 | 0.4088元 |
