富荣价值精选混合C (006110.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数930.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4121元基金经理李黄海 、 陈政龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.99% |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合A | ||||
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富荣价值精选混合C(006110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-12-20 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-12-19 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-12-18 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-12-17 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-12-16 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-12-13 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-12-12 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-12-11 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-12-10 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-12-09 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-12-06 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-12-05 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-12-04 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-12-03 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-12-02 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-11-29 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-11-28 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-11-27 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-11-26 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-11-25 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-22 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-11-21 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-11-20 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-11-19 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-11-18 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-11-15 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-11-14 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-11-13 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-11-12 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-11-11 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-11-08 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-11-07 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-11-06 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-11-05 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-11-04 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-11-01 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-10-31 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-10-30 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-10-29 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-10-28 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-10-25 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-10-24 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-10-23 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-10-22 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-10-21 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-10-18 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-10-17 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-10-16 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-10-15 | 0.4085元 | 0.4085元 |
