泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.57亿 | 69.75% |
| (其中) 股票 | 18.57亿 | 69.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.14亿 | 19.28% |
| (其中) 债券 | 5.14亿 | 19.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 10.84% |
| 4 | 其他资产 | 334.13万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.94亿 | 37.34% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 8.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 5.88% |
| 金融业 | 9,949.28万 | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,830.53万 | 2.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,049.08万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,138.20万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 1,119.34万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 651.22万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.94万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.88万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1.00亿 | 3.76% |
| D 能源 | 5,208.86万 | 1.96% |
| B 消费者非必需品 | 3,362.18万 | 1.26% |
| J 公用事业 | 1,496.52万 | 0.56% |
| E 金融 | 1,244.48万 | 0.47% |
| H 信息技术 | 288.57万 | 0.11% |
| G 工业 | 204.27万 | 0.08% |
| C 消费者常用品 | 92.20万 | 0.03% |
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