泰康弘实3月定开混合(006111) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康弘实3月定开混合 |
| 基金主代码 | 006111 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-08-23 |
| 总份额 | 29.90亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，将结合市场环境运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内A股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。 债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益与风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
