泰康弘实3月定开混合 (006111.jj)泰康基金管理有限公司	成立日期	2018-08-23	总资产规模	26.61亿元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.8559元基金经理桂跃强、陈怡、陆建巍管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率103.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95%
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泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-03-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-03-18	2022-03-18	0.0529 元	1.51亿元	4.75%	4.75%
2021-12-03	2021-12-03	0.115 元	3.03亿元	8.04%	8.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。