泰康弘实3月定开混合(006111) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 26.61亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.08亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 26.00亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.74亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 29.43亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 32.48亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 31.77亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 29.22亿 | 29.90亿元 | -- |
