国泰丰祺纯债债券A (006116.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券C | ||||
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国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0104 元 | 73.10亿 | 7,602.00万元 | 0.97% | -- |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.0035 元 | 59.35亿 | 2,077.16万元 | 0.33% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.015 元 | 47.62亿 | 7,143.09万元 | 1.44% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.003 元 | 61.78亿 | 1,853.41万元 | 0.29% | 2.23% |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.01 元 | 61.78亿 | 6,178.03万元 | 0.97% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.01 元 | 22.98亿 | 2,298.48万元 | 0.97% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.031 元 | 39.39亿 | 1.22亿元 | 2.96% | 5.91% |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0312 元 | 47.68亿 | 1.49亿元 | 2.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
