国泰丰祺纯债债券A (006116.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券C | ||||
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国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 265.00 | 2,334.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 221.00 | 2,210.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 2,959.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 226.00 | 1,030.25万元 | -- |
