国泰丰祺纯债债券A (006116.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券C | ||||
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国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.91% | 0.13% | 0.35% | 0.26% | 0.66% | 0.56% | -0.20% | -0.20% | 0.28% | 0.78% | 1.70% | 6.12% |
| 2023 | -0.03% | 0.05% | 0.51% | 0.28% | 0.65% | 0.38% | 0.14% | 0.48% | -0.19% | 0.01% | -0.01% | 0.96% | 3.28% |
| 2022 | 0.63% | -0.07% | -0.01% | 0.26% | 0.37% | 0.10% | 0.50% | 0.80% | -0.06% | 0.58% | -0.86% | 0.40% | 2.66% |
| 2021 | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.50% | 0.44% | 0.28% | 0.94% | 0.24% | 0.05% | -0.03% | 0.60% | 0.55% | 4.25% |
| 2020 | 0.19% | 0.70% | 0.72% | 1.14% | -0.76% | -0.63% | -0.54% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | 0.16% | 0.65% | 2.07% |
| 2019 | 0.60% | 0.09% | 0.28% | -0.44% | 0.44% | 0.51% | 0.42% | 0.22% | 0.29% | -0.08% | 0.58% | 0.52% | 3.46% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- |
