国泰丰祺纯债债券A (006116.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券C | ||||
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国泰丰祺纯债债券A(006116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 76.07亿 | 73.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 61.88亿 | 59.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.60亿 | 54.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 48.86亿 | 47.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.58亿 | 61.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 68.36亿 | 66.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 23.48亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 23.28亿 | 22.92亿元 | -- |
