国泰丰祺纯债债券A (006116.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰祺纯债债券C | ||||
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国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0591元 | 1.2242元 |
| 2024-12-20 | 1.0585元 | 1.2236元 |
| 2024-12-19 | 1.0567元 | 1.2218元 |
| 2024-12-18 | 1.0560元 | 1.2211元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.2223元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.2229元 |
| 2024-12-13 | 1.0667元 | 1.2214元 |
| 2024-12-12 | 1.0642元 | 1.2189元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.2175元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.2165元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.2125元 |
| 2024-12-06 | 1.0554元 | 1.2101元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.2106元 |
| 2024-12-04 | 1.0560元 | 1.2107元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.2089元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.2092元 |
| 2024-11-29 | 1.0517元 | 1.2064元 |
| 2024-11-28 | 1.0504元 | 1.2051元 |
| 2024-11-27 | 1.0489元 | 1.2036元 |
| 2024-11-26 | 1.0490元 | 1.2037元 |
| 2024-11-25 | 1.0490元 | 1.2037元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.2028元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.2029元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.2020元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.2021元 |
| 2024-11-18 | 1.0468元 | 1.2015元 |
| 2024-11-15 | 1.0476元 | 1.2023元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.2023元 |
| 2024-11-13 | 1.0470元 | 1.2017元 |
| 2024-11-12 | 1.0478元 | 1.2025元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.2011元 |
| 2024-11-08 | 1.0459元 | 1.2006元 |
| 2024-11-07 | 1.0456元 | 1.2003元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.1993元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.1998元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.1990元 |
| 2024-11-01 | 1.0442元 | 1.1989元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.1983元 |
| 2024-10-30 | 1.0427元 | 1.1974元 |
| 2024-10-29 | 1.0428元 | 1.1975元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.1972元 |
| 2024-10-25 | 1.0427元 | 1.1974元 |
| 2024-10-24 | 1.0424元 | 1.1971元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.1972元 |
| 2024-10-22 | 1.0429元 | 1.1976元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.1989元 |
| 2024-10-17 | 1.0451元 | 1.1998元 |
| 2024-10-16 | 1.0436元 | 1.1983元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.1988元 |
