国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.79亿 | 96.60% |
| (其中) 债券 | 26.79亿 | 96.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,703.43万 | 3.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 725.40万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 3.83万 | 0.00% |
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