国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 597.50万元 | 0.30% | 199.17万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.13万元 | 0.30% | 99.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 614.29万元 | 0.30% | 204.76万元 | 0.10% |
