国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.80亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.04亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.24亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.97亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.78亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.63亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.84亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.04亿 | 19.36亿元 | -- |
