国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.012 元 | 21.25亿 | 2,550.41万元 | 1.15% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.024 元 | 19.36亿 | 4,647.22万元 | 2.27% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.025 元 | 19.36亿 | 4,840.93万元 | 2.41% | 4.89% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.026 元 | 19.36亿 | 5,034.65万元 | 2.48% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.052 元 | 19.36亿 | 1.01亿元 | 4.79% | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
