国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.2556元 |
| 2024-07-29 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2024-07-26 | 1.0408元 | 1.2552元 |
| 2024-07-25 | 1.0405元 | 1.2549元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.2543元 |
| 2024-07-23 | 1.0397元 | 1.2541元 |
| 2024-07-22 | 1.0393元 | 1.2537元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.2532元 |
| 2024-07-18 | 1.0387元 | 1.2531元 |
| 2024-07-17 | 1.0386元 | 1.2530元 |
| 2024-07-16 | 1.0385元 | 1.2529元 |
| 2024-07-15 | 1.0385元 | 1.2529元 |
| 2024-07-12 | 1.0382元 | 1.2526元 |
| 2024-07-11 | 1.0379元 | 1.2523元 |
| 2024-07-10 | 1.0376元 | 1.2520元 |
| 2024-07-09 | 1.0375元 | 1.2519元 |
| 2024-07-08 | 1.0373元 | 1.2517元 |
| 2024-07-05 | 1.0376元 | 1.2520元 |
| 2024-07-04 | 1.0376元 | 1.2520元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.2518元 |
| 2024-07-02 | 1.0372元 | 1.2516元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.2514元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.2513元 |
| 2024-06-27 | 1.0367元 | 1.2511元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.2509元 |
| 2024-06-25 | 1.0363元 | 1.2507元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.2506元 |
| 2024-06-21 | 1.0361元 | 1.2505元 |
| 2024-06-20 | 1.0361元 | 1.2505元 |
| 2024-06-19 | 1.0359元 | 1.2503元 |
| 2024-06-18 | 1.0358元 | 1.2502元 |
| 2024-06-17 | 1.0596元 | 1.2500元 |
| 2024-06-14 | 1.0591元 | 1.2495元 |
| 2024-06-13 | 1.0589元 | 1.2493元 |
| 2024-06-12 | 1.0588元 | 1.2492元 |
| 2024-06-11 | 1.0587元 | 1.2491元 |
| 2024-06-07 | 1.0582元 | 1.2486元 |
| 2024-06-06 | 1.0579元 | 1.2483元 |
| 2024-06-05 | 1.0576元 | 1.2480元 |
| 2024-06-04 | 1.0573元 | 1.2477元 |
| 2024-06-03 | 1.0570元 | 1.2474元 |
| 2024-05-31 | 1.0563元 | 1.2467元 |
| 2024-05-30 | 1.0563元 | 1.2467元 |
| 2024-05-29 | 1.0560元 | 1.2464元 |
| 2024-05-28 | 1.0556元 | 1.2460元 |
| 2024-05-27 | 1.0553元 | 1.2457元 |
| 2024-05-24 | 1.0552元 | 1.2456元 |
| 2024-05-23 | 1.0550元 | 1.2454元 |
| 2024-05-22 | 1.0546元 | 1.2450元 |
| 2024-05-21 | 1.0544元 | 1.2448元 |
