国联聚明定期开放债券 (006120.jj)国联基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理石霄蒙 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0381元 | 1.2645元 |
| 2024-12-19 | 1.0372元 | 1.2636元 |
| 2024-12-18 | 1.0374元 | 1.2638元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.2642元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.2645元 |
| 2024-12-13 | 1.0372元 | 1.2636元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.2627元 |
| 2024-12-11 | 1.0362元 | 1.2626元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.2620元 |
| 2024-12-09 | 1.0348元 | 1.2612元 |
| 2024-12-06 | 1.0346元 | 1.2610元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.2610元 |
| 2024-12-04 | 1.0343元 | 1.2607元 |
| 2024-12-03 | 1.0339元 | 1.2603元 |
| 2024-12-02 | 1.0335元 | 1.2599元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.2589元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.2585元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.2583元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.2581元 |
| 2024-11-25 | 1.0315元 | 1.2579元 |
| 2024-11-22 | 1.0312元 | 1.2576元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.2574元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.2573元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.2574元 |
| 2024-11-18 | 1.0309元 | 1.2573元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.2574元 |
| 2024-11-14 | 1.0309元 | 1.2573元 |
| 2024-11-13 | 1.0308元 | 1.2572元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.2572元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.2569元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.2568元 |
| 2024-11-07 | 1.0302元 | 1.2566元 |
| 2024-11-06 | 1.0298元 | 1.2562元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.2561元 |
| 2024-11-04 | 1.0295元 | 1.2559元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.2556元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.2545元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.2542元 |
| 2024-10-29 | 1.0277元 | 1.2541元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.2541元 |
| 2024-10-25 | 1.0278元 | 1.2542元 |
| 2024-10-24 | 1.0279元 | 1.2543元 |
| 2024-10-23 | 1.0279元 | 1.2543元 |
| 2024-10-22 | 1.0286元 | 1.2550元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.2555元 |
| 2024-10-18 | 1.0288元 | 1.2552元 |
| 2024-10-17 | 1.0289元 | 1.2553元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.2544元 |
| 2024-10-15 | 1.0279元 | 1.2543元 |
| 2024-10-14 | 1.0273元 | 1.2537元 |
