万家智造优势混合C (006133.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9709元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合A | ||||
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万家智造优势混合C(006133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,990.57万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 79.53万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 65.53% |
| 采矿业 | 2,391.47万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,601.69万 | 4.35% |
| 租赁和商务服务业 | 974.14万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.26万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.08万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,612.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,560.10万 | 4.24% |
| 可选消费品 | 1,393.15万 | 3.79% |
| 通信服务 | 576.63万 | 1.57% |
| 信息技术 | 345.69万 | 0.94% |
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