万家智造优势混合C (006133.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9709元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合A | ||||
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万家智造优势混合C(006133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9709元 | 2.4983元 |
| 2024-07-25 | 1.9364元 | 2.4638元 |
| 2024-07-24 | 1.9596元 | 2.4870元 |
| 2024-07-23 | 1.9756元 | 2.5030元 |
| 2024-07-22 | 2.0339元 | 2.5613元 |
| 2024-07-19 | 2.0371元 | 2.5645元 |
| 2024-07-18 | 2.0302元 | 2.5576元 |
| 2024-07-17 | 2.0011元 | 2.5285元 |
| 2024-07-16 | 2.0183元 | 2.5457元 |
| 2024-07-15 | 2.0056元 | 2.5330元 |
| 2024-07-12 | 2.0249元 | 2.5523元 |
| 2024-07-11 | 2.0502元 | 2.5776元 |
| 2024-07-10 | 2.0271元 | 2.5545元 |
| 2024-07-09 | 2.0048元 | 2.5322元 |
| 2024-07-08 | 1.9613元 | 2.4887元 |
| 2024-07-05 | 1.9880元 | 2.5154元 |
| 2024-07-04 | 1.9992元 | 2.5266元 |
| 2024-07-03 | 2.0025元 | 2.5299元 |
| 2024-07-02 | 2.0289元 | 2.5563元 |
| 2024-07-01 | 2.0640元 | 2.5914元 |
| 2024-06-28 | 2.0465元 | 2.5739元 |
| 2024-06-27 | 2.0297元 | 2.5571元 |
| 2024-06-26 | 2.0715元 | 2.5989元 |
| 2024-06-25 | 2.0493元 | 2.5767元 |
| 2024-06-24 | 2.0712元 | 2.5986元 |
| 2024-06-21 | 2.1197元 | 2.6471元 |
| 2024-06-20 | 2.1341元 | 2.6615元 |
| 2024-06-19 | 2.1621元 | 2.6895元 |
| 2024-06-18 | 2.1843元 | 2.7117元 |
| 2024-06-17 | 2.1646元 | 2.6920元 |
| 2024-06-14 | 2.1774元 | 2.7048元 |
| 2024-06-13 | 2.1878元 | 2.7152元 |
| 2024-06-12 | 2.1754元 | 2.7028元 |
| 2024-06-11 | 2.1681元 | 2.6955元 |
| 2024-06-07 | 2.1678元 | 2.6952元 |
| 2024-06-06 | 2.1832元 | 2.7106元 |
| 2024-06-05 | 2.2059元 | 2.7333元 |
| 2024-06-04 | 2.2280元 | 2.7554元 |
| 2024-06-03 | 2.2050元 | 2.7324元 |
| 2024-05-31 | 2.1976元 | 2.7250元 |
| 2024-05-30 | 2.1852元 | 2.7126元 |
| 2024-05-29 | 2.1781元 | 2.7055元 |
| 2024-05-28 | 2.1779元 | 2.7053元 |
| 2024-05-27 | 2.2037元 | 2.7311元 |
| 2024-05-24 | 2.1829元 | 2.7103元 |
| 2024-05-23 | 2.2269元 | 2.7543元 |
| 2024-05-22 | 2.2639元 | 2.7913元 |
| 2024-05-21 | 2.2707元 | 2.7981元 |
| 2024-05-20 | 2.2975元 | 2.8249元 |
| 2024-05-17 | 2.2737元 | 2.8011元 |
