万家智造优势混合C (006133.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9709元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合A | ||||
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万家智造优势混合C(006133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.05元 | 3,701.82万 | 1,809.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,605.65万 | 2,160.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.17元 | 5,162.17万 | 2,381.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,769.78万 | 3,743.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81元 | 6,574.56万 | 2,342.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.61元 | 7,622.17万 | 2,916.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.44元 | 7,761.43万 | 3,184.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.66元 | 7,398.72万 | 2,783.15万元 | -- |
