万家智造优势混合C (006133.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9709元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家智造优势混合C(006133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 719.59万元 | 1.50% | 119.93万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 399.30万元 | 1.50% | 66.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 772.16万元 | 1.50% | 128.69万元 | 0.25% |
