富国金融债债券型 (006134.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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富国金融债债券型(006134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.2244元 |
| 2024-07-04 | 1.0715元 | 1.2255元 |
| 2024-07-03 | 1.0717元 | 1.2257元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.2252元 |
| 2024-07-01 | 1.0701元 | 1.2241元 |
| 2024-06-28 | 1.0716元 | 1.2256元 |
| 2024-06-27 | 1.0715元 | 1.2255元 |
| 2024-06-26 | 1.0706元 | 1.2246元 |
| 2024-06-25 | 1.0701元 | 1.2241元 |
| 2024-06-24 | 1.0695元 | 1.2235元 |
| 2024-06-21 | 1.0688元 | 1.2228元 |
| 2024-06-20 | 1.0692元 | 1.2232元 |
| 2024-06-19 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2024-06-18 | 1.0682元 | 1.2222元 |
| 2024-06-17 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2024-06-14 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2024-06-13 | 1.0672元 | 1.2212元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.2210元 |
| 2024-06-11 | 1.0671元 | 1.2211元 |
| 2024-06-07 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2024-06-06 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2024-06-05 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.2198元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.2196元 |
| 2024-05-31 | 1.0648元 | 1.2188元 |
| 2024-05-30 | 1.0649元 | 1.2189元 |
| 2024-05-29 | 1.0649元 | 1.2189元 |
| 2024-05-28 | 1.0646元 | 1.2186元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.2182元 |
| 2024-05-24 | 1.0639元 | 1.2179元 |
| 2024-05-23 | 1.0640元 | 1.2180元 |
| 2024-05-22 | 1.0635元 | 1.2175元 |
| 2024-05-21 | 1.0633元 | 1.2173元 |
| 2024-05-20 | 1.0634元 | 1.2174元 |
| 2024-05-17 | 1.0632元 | 1.2172元 |
| 2024-05-16 | 1.0631元 | 1.2171元 |
| 2024-05-15 | 1.0634元 | 1.2174元 |
| 2024-05-14 | 1.0633元 | 1.2173元 |
| 2024-05-13 | 1.0631元 | 1.2171元 |
| 2024-05-10 | 1.0621元 | 1.2161元 |
| 2024-05-09 | 1.0620元 | 1.2160元 |
| 2024-05-08 | 1.0627元 | 1.2167元 |
| 2024-05-07 | 1.0629元 | 1.2169元 |
| 2024-05-06 | 1.0619元 | 1.2159元 |
| 2024-04-30 | 1.0614元 | 1.2154元 |
| 2024-04-29 | 1.0594元 | 1.2134元 |
| 2024-04-26 | 1.0615元 | 1.2155元 |
| 2024-04-25 | 1.0634元 | 1.2174元 |
| 2024-04-24 | 1.0631元 | 1.2171元 |
| 2024-04-23 | 1.0650元 | 1.2190元 |
