富国金融债债券型 (006134.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0779元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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富国金融债债券型(006134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2024-07-30 | 1.0774元 | 1.2314元 |
| 2024-07-29 | 1.0768元 | 1.2308元 |
| 2024-07-26 | 1.0756元 | 1.2296元 |
| 2024-07-25 | 1.0751元 | 1.2291元 |
| 2024-07-24 | 1.0743元 | 1.2283元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.2285元 |
| 2024-07-22 | 1.0734元 | 1.2274元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.2260元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.2256元 |
| 2024-07-17 | 1.0721元 | 1.2261元 |
| 2024-07-16 | 1.0720元 | 1.2260元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.2258元 |
| 2024-07-12 | 1.0712元 | 1.2252元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.2247元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.2243元 |
| 2024-07-09 | 1.0702元 | 1.2242元 |
| 2024-07-08 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.2244元 |
| 2024-07-04 | 1.0715元 | 1.2255元 |
| 2024-07-03 | 1.0717元 | 1.2257元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.2252元 |
| 2024-07-01 | 1.0701元 | 1.2241元 |
| 2024-06-28 | 1.0716元 | 1.2256元 |
| 2024-06-27 | 1.0715元 | 1.2255元 |
| 2024-06-26 | 1.0706元 | 1.2246元 |
| 2024-06-25 | 1.0701元 | 1.2241元 |
| 2024-06-24 | 1.0695元 | 1.2235元 |
| 2024-06-21 | 1.0688元 | 1.2228元 |
| 2024-06-20 | 1.0692元 | 1.2232元 |
| 2024-06-19 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2024-06-18 | 1.0682元 | 1.2222元 |
| 2024-06-17 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2024-06-14 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2024-06-13 | 1.0672元 | 1.2212元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.2210元 |
| 2024-06-11 | 1.0671元 | 1.2211元 |
| 2024-06-07 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2024-06-06 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2024-06-05 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.2198元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.2196元 |
| 2024-05-31 | 1.0648元 | 1.2188元 |
| 2024-05-30 | 1.0649元 | 1.2189元 |
| 2024-05-29 | 1.0649元 | 1.2189元 |
| 2024-05-28 | 1.0646元 | 1.2186元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.2182元 |
| 2024-05-24 | 1.0639元 | 1.2179元 |
| 2024-05-23 | 1.0640元 | 1.2180元 |
| 2024-05-22 | 1.0635元 | 1.2175元 |
