广发汇立定期开放债券 (006137.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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广发汇立定期开放债券(006137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0102 元 | 39.38亿 | 4,017.21万元 | 0.99% | -- |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.0497 元 | 39.44亿 | 1.96亿元 | 4.68% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.004 元 | 39.44亿 | 1,577.72万元 | 0.38% | 5.08% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0507 元 | 39.44亿 | 2.00亿元 | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
