广发汇立定期开放债券 (006137.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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广发汇立定期开放债券(006137) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.30亿 | 39.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.22亿 | 39.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 41.58亿 | 39.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.17亿 | 39.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 41.14亿 | 39.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 40.66亿 | 39.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 42.44亿 | 39.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 42.52亿 | 39.44亿元 | -- |
