广发汇立定期开放债券 (006137.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇立定期开放债券(006137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 573.08万元 | 0.30% | 191.03万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,240.95万元 | 0.30% | 413.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 616.67万元 | 0.30% | 205.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,262.10万元 | 0.30% | 420.70万元 | 0.10% |
