广发汇立定期开放债券 (006137.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0221元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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广发汇立定期开放债券(006137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0221元 | 1.2050元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.2059元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.2061元 |
| 2024-07-02 | 1.0227元 | 1.2056元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.2047元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.2060元 |
| 2024-06-27 | 1.0229元 | 1.2058元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.2052元 |
| 2024-06-25 | 1.0321元 | 1.2048元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.2043元 |
| 2024-06-21 | 1.0310元 | 1.2037元 |
| 2024-06-20 | 1.0314元 | 1.2041元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.2039元 |
| 2024-06-18 | 1.0307元 | 1.2034元 |
| 2024-06-17 | 1.0304元 | 1.2031元 |
| 2024-06-14 | 1.0303元 | 1.2030元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.2028元 |
| 2024-06-12 | 1.0301元 | 1.2028元 |
| 2024-06-11 | 1.0302元 | 1.2029元 |
| 2024-06-07 | 1.0299元 | 1.2026元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.2026元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.2025元 |
| 2024-06-04 | 1.0293元 | 1.2020元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.2017元 |
| 2024-05-31 | 1.0285元 | 1.2012元 |
| 2024-05-30 | 1.0283元 | 1.2010元 |
| 2024-05-29 | 1.0282元 | 1.2009元 |
| 2024-05-28 | 1.0279元 | 1.2006元 |
| 2024-05-27 | 1.0277元 | 1.2004元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.2003元 |
| 2024-05-23 | 1.0276元 | 1.2003元 |
| 2024-05-22 | 1.0273元 | 1.2000元 |
| 2024-05-21 | 1.0271元 | 1.1998元 |
| 2024-05-20 | 1.0272元 | 1.1999元 |
| 2024-05-17 | 1.0270元 | 1.1997元 |
| 2024-05-16 | 1.0268元 | 1.1995元 |
| 2024-05-15 | 1.0270元 | 1.1997元 |
| 2024-05-14 | 1.0269元 | 1.1996元 |
| 2024-05-13 | 1.0266元 | 1.1993元 |
| 2024-05-10 | 1.0259元 | 1.1986元 |
| 2024-05-09 | 1.0259元 | 1.1986元 |
| 2024-05-08 | 1.0264元 | 1.1991元 |
| 2024-05-07 | 1.0265元 | 1.1992元 |
| 2024-05-06 | 1.0256元 | 1.1983元 |
| 2024-04-30 | 1.0249元 | 1.1976元 |
| 2024-04-29 | 1.0233元 | 1.1960元 |
| 2024-04-26 | 1.0250元 | 1.1977元 |
| 2024-04-25 | 1.0263元 | 1.1990元 |
| 2024-04-24 | 1.0262元 | 1.1989元 |
| 2024-04-23 | 1.0271元 | 1.1998元 |
